SAP新资产会计功能,FI配置清单
分类:科技知识

例如。如果您的公司代码有两个分类帐,则必须有两个实时过账的折旧范围。

13.维护公司代码全局参数
T-code: OBY6
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)$ >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >公司代码的全球参数Global Parameters for Company Code >输入全局参数Enter Global Parameters
可以查看到该公司代码的所有属性~~

资产会计(新) - >新资产会计:准备和激活 - >检查激活资产会计的先决条件(新)

主要是用于开发现金流量表的现金流量表都是开发的

责任编辑:

26.维护支付条件
T-code: OBB8
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable >业务交易 Business Transactions>发出发票/贷项凭证 Outcoming Invoices/Credit Memos >维护支付条件Maintain Terms of Payment

参考文献:

27.定义带有屏幕格式的账户组(客户)
T-Code:OBD2
路径:IMG>财务会计(新)Financial Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable>客户账户Customer>主数据Master Data>创建客户主记录的准备Preprations for Creating Customer Master Data >定义带有屏幕格式的账户组(客户)Define Account Groups with Screen Layout(Customers)
账户组的作用:定义字段状态,确定号码范围~~
L001 Payer
L002 Sold-to party
L003  Goods recipient
28.创建客户账户编号范围
T-Code: XDN1
路径:IMG>财务会计(新)Financial Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable>客户账户Customer Accounts>主数据Master Data>创建客户主记录的准备Preparations for Creating Customer Master Data >创建客户账户编号范围Creat Number Ranges for Customer Accounts 
注意:号码段的设置,不能与系统中已有的冲突~~

  • ENTERPRISE_EXTENSIONS - EA-FIN
  • ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS - FIN_AA_PARALLEL_VAL

22.允许负数记账 
T-code: 无
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)  >业务交易Business Transactions>调整过帐/冲销 Adjustment Posting/Reversal>允许负值记帐Permit Negative Posting
勾上以后才能实现红字冲销~~

折旧范围 01 – Ledger 0L-

25.确定评估范围
T-code: 无
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)>定期处理Periodic Processing >评估 Valuate>确定评估范围Define  Valuation Area
确定评估的方法和货币~~

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新建公司代码:S225
系统里的标准公司模板:CN01
先复制~再编辑~~
一般都复制系统中的标准模板~再编辑公司代码里面的具体信息这里面的币种就是以后公司的本位币币种继续输入公司的详细信息~~
保存即可这样就新建好了一个公司~

资产采购过帐的一个例子(没有投资支持)

会计分期:控制记账的期间,业务中一般是一个月打开一次,这样能避免做账记错月份~~

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T-Code:FBKP
路径:IMG>财务会计(新)Financial Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable>业务交易Business Transactions>收到的预付款Down Payment Received>定义客户预付款的统驭科目Define Reconcilation Accounts for Customer Down Payments

  1. OSS Note 1776828
  2. Release Notes for EHP7
  3. Help.sap.com上的新资产会计帮助

复制已有的~0001~实际练习机里面是没有这个的需要自己去定义的
年度:实际业务是每年都要维护的

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把刚刚新建的号码范围编号分配给相对应的客户账户组~~

使用新资产解决方案,现在可以实时将实际值过账到不同的折旧范围。不需要增量过帐和增量折旧范围。在下文中,我将解释与我们的实现项目示例相关的配置步骤。

7.字段状态组分配给公司代码
T-code:OBC5
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accoungting Global Settings(New) >分类帐Ledgers >字段 Fields>向字段状态组分配公司代码Assign Company Code to Field Status Variants

其余配置保持不变。您可以像往常一样定义资产类别,科目确定,折旧键值等。

16.定义凭证号码范围
T-code: FBN1
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting (New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >凭证号范围Document Number Ranges >条目视图中的凭证Documents in Enter View >定义条目视图的凭证编号范围Define Document Number Ranges for Enter View

为公司代码指定折旧范围的货币。

30.未付款差额定义会计科目
T-Code:OBXL
路径:IMG>财务会计(新)Financial Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable>业务交易Business Transactions>收款Incoming Payments>收款的全局设置Incoming Payments Global Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>为付款差额定义会计科目Define Accounts for Payment Differences

国际财务报告准则的非主导分类账 - NL

33.定义带有屏幕格式的账户组(供应商)
T-code: OBD3
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >应收账款和应付账款Accounts Receivable ans Accounts Payable >供应商帐户 Vendor Accounts>主数据Master Data >供应商主记录创建准备Preparations for Creating Vendor Master Data >定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)Define Account Groups with Screen Layout(Vendors)

硬通货 - 欧元

15.定义税务科目
T-code: OB40
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global Settings(New)>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >过账Posting >定义税务科目Define Tax Accounts

  • 业务功能:激活以下业务功能:

20.分配用户容差组
T-code:OB57
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >容差组Tolerance Groups >分配容差组Assign User/Tolerance Groups

为两笔不同折旧范围的过账生成不同的凭证

26.定义(客户)容差组
T-code: OBA3
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable >业务交易Business Transaction >收款Incoming Payments>手工收款Manual Incoming Payments>定义容差(客户)Define Tolerance (Customers)
货物的支付条款:勾上的话,如果有剩余支付,就会沿用之前的账龄~~

在这里,我们定义参考折旧范围,为其他折旧范围提供值。 不实时过帐的折旧范围必须从参考折旧范围接管APC和折旧值。

具体付款条件,请看前面笔记~讲应收应付的时候有讲过~

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1.编辑公司代码
T-Code:OX02
路径:IMG >企业结构Enterprise >定义Definition >财务会计 Financial Accounting>编辑, 复制, 删除, 检查公司代码Edit,Copy,Delete,Check Company Code

折旧范围 60 – Ledger NL

6.定义字段状态组
T-code: OBC4
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐 Ledger >字段Fields >定义字段状态变式Define Field Status Variants
直接选中模板0001复制,再修改~~
标准:G001-资产 G029-收入 G045-GR/IR G005-现金 G067统驭科目 G072-损益科目

此外,我们还必须实施投资支持,因此为此创建了额外的折旧范围。还有一个单独的折旧范围计到所得税折旧。这就是最终的折旧表:

维护进项税Input Tax科目:21710114,然后再去FS00里定义~~

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21.为总账科目定义容差组
T-code: OBA0
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >总帐会计核算(新)General Ledger Accounting (New) >业务交易 Business Transactions>未清项目清算Open Item Processing >清算差额Clearing Differences >为总帐科目定义容差组Define Tolerance Groups for G/L Accounts
注意:容差组号为空~~

  • 折旧范围货币

到这里,总账,应收,应付基本业务就配置好了~~

固定资产的配置:

1.分配非税购置的进项税标示符
T-Code:OBCL
路径:IMG >财务会计(新)Finnacial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational Structures>分配非税购置的进项税标识符Assign Input Tax Indicator for Non-Taxable Acquisitions

因为我们在购置固定资产的时候,不一定有税金,但系统必须输入进项税,就可以设置一个零税的标识符~~

2.复制参考折旧表/折旧表范围
T-code:EC08
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational Structures>复制参考折旧表/折旧范围表 Copy Reference Chart of Depreciation/Depreciation Areas

折旧表跟公司代码是一对多的关系,类似于科目表~~0CN是中国的模板

威尼斯网址开户网站 ,3.分配折旧表
T-code : OAOB
路径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational Structures>将折旧表分配至公司代码Assign Chart of Depreciation to Company Code
多个公司代码可以共用一个折旧表

4.定义折旧范围
T-Code:OADB
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>评估Valuation>折旧范围Depreciation Areas>定义折旧范围Define Depreciation Areas
用来记录公司的折旧行为,包含折旧期限、折旧价值等信息,每个公司只少有一个折旧范围~~
系统有五个范围,直接复制就可以了~~
实际折旧范围:要勾上
过入到总帐:选1 就是区域实时过账
如果有多个折旧范围,有且仅有一个是勾选1,实时过账到总帐的~因为只有一个主帐套~

5.定义折旧码
T-code : AFAMA
路径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>评估方法Valution Methods>折旧码Depreciation Key>维护折旧码Maintain Depreciation Key
系统中有很多预设的的~~LINJ:就是10%的直线折旧法

选择拷贝,修改保持即可注意是否有残值然后分配计算方法~0007 Ordinary: percentage from life (after end of life)~

6.定义截止值码
T-code : ANHAL
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciations>评估方法Valuation Methords>进一步的设置Further Settings>定义终止值代码Define the Cutoff Value Key
系统中有,无需重新定义~~

7.维护期间控制方法
T-code: AFAMP
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciations>评估方法Valuation Methods>折旧码Depreciation Key>计算方法Caculation Methods>维护期间控制方法Matian Period Control Methods
有形资产:当月购置,下月折旧
无形资产:当月购置,当月折旧
根据资产的购置方法定义折旧方法,然后在维护在期间控制里~~11代表下一个月

8.定义多层方法
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>评估方法Valuation Methods>折旧码Depreciation Key>计算方法Calculatiion Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods
就是定义资产折旧的基值~~
定义的008 : 最重要的是基值,控制折旧的基础值,03代表重置价值
一般情况下购置值和重置价值是一样的~一般都是按购置价值折旧的~交易性金融资产是可以用重置价值的~~

9.定义基本方法
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>评估方法Valuvation Methods>折旧码Depreciation Key>计算方法Calculation Methods>定义基本方法Define Base Methods
用来确定计算方法,计算类型等信息~系统标准的是0011一般是复制系统的007
计算方法:一般的普通折旧
计算类型:使用期限的百分比

10.定义资产号码范围
T-code: XDN1
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>组织结构Organizational Structures>资产分类Asset Classes>定义资产号码范围Define Number Range Interval

11.定义科目确定
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>组织结构Organizational Structures>资产分类Asset Classes>定义科目确定Specify Account Determination
科目定位码,用来跟总账科目关联的
在资产模块出科目的逻辑是这样的:
资产---->资产分类---->科目确定----->会计科目
机器---->机器设备---->机器设备----->固定资产--机器设备
一般设置有多少资产分类对应建立多少科目确定。

12.创建屏幕输出规则
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资产会计核算Asset Accounting>组织结构Organizational Structures>资产分类Asset Classes>创建屏幕输出规则Create Screen Layout Rules
直接复制系统里已有的~~

13.为输出规则分配字段状态组
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting (New)>资产会计核算Asset Accounting> 主数据Master Data> 屏幕格式Screen Layout>定义资产主数据的屏幕格式 Define Screen Layout for Asset Master Data
用来给上面创建的规则分配字段状态组,确定输出的主画面~~

14.定义资产分类
T-code : OAOA
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)  >资产会计核算Asset Accounting >组织结构Organizational Structures>资产分类Asset Classes>定义资产分类Define Asset Classes
数量由用户来确定的~~
拷贝系统里已有的,按自己的需求更改即可~~
在建过程是勾选第二个~~

15.定义资产分类中的折旧范围
T-code : OAYZ
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>评估Valuation>定义资产分类中的折旧范围Determine Depreciation Areas in the Asset Classes
给每个资产分类分配折旧范围,这样资产才会按照相应的折旧方法去折旧~~

16.分配总账科目
T-coed: AO90
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset Accounting(Lean Implementation )>组织结构Organizational Structures>分配总帐科目Assign G/L Accounts

分配总帐科目:这步对于AA模块的配置是非常重要的一步,因为它直接影响在资产业务下的会计科目。科目的正确与否也直接影响账务处理。
特别说明一点的是,在我们分配科目的时候系统会报科目不能是资产负债类科目,不允许保存。目前的变通解决办法是先到FS00下,把系统提示的科目改一下科目属性,然后在保存AO90的配置,保存后。再把FS00的状态更改回来。

17.指定间隔和过账规则
T-code : OAYR
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational Structures>指定间隔和过帐规则Specify Inervals and Posting Rules

一般折旧都是每月折旧的,其实根据需要,我们可以按双月折旧,季度折旧甚至按年折旧都是可以的,只要我们在后台设定就可以了~~
这里定义的是资产折旧的频率。 中国资产会计准则是按每月折旧,系统已有,无需更改~~

18.定义折旧凭证类型
T-code : AO71
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >资产会计核算Asset Accounting>集成总帐会计核算Intergration with General Ledger Accounting>将折旧过账至总帐会计核算Post Depreciation to General Ledger Accounting>指定折旧过帐的凭证类型Specify Document Type for Posting of Depreciation
系统已定义AF:折旧记账

19.锁定不需要的资产分类
T-code : AM05
不需要的资产分类就锁起来,这样在创建资产的时候就看不到了,不会被选中了~~

20.分配会计版本
T-Code:OAYN
路径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资产会计核算Asset Accounting>集成总账会计核算Integration with the General Ledger Accounting>指定资产报表的财务结算版本Specify Financial Statement Version for Asset Reports
默认系统设置即可~~

21.定义科目分配对象
T-Code:ACSET
路径:财务会计核算(新)Financial Accounting(New)>资产会计核算Asset Accounting>集成总账会计核算Integration with the General Ledger>附加账户分配对象Additional account assignment object>
详细说明科目分配目标的科目分配类型Specify account assignment type for account assignment object

我们在后台可以定义什么样的事务类型操作过账到什么样的科目对象上。比如我们折旧的时候,要让费用过账到成本中心。那么我们在后台要先定义一下。

22.定义默认折旧表
T-Code:OAPL
路径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资产会计核算Asset Accounting>评估Valuation>设置折旧表Set Chart of Depreciation
设定默认的折旧表~~

23.定义正常折旧的折旧范围
T-Code:OABN
路径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>普通折旧Ordinary Depreciation>确定折旧范围Determine Depreciation Areas

一般折旧都是负值,也就是对资产进行减值计算,其实折旧同样是可以增值的~~~

24.定义折旧码多级方法
T-Code:AFAMS
路径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>评估方法Valuation Methods>折旧码Depreciation Key>计算方法Calculation Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods

折旧码的多级方法也是为了定义折旧码准备的~

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation Areas->Specify Transfer of Depreciation Terms

直接复制系统里面已有的即可~~

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation Areas->Specify Transfer of APC Values

4.定义科目组:
T-code: OBD4
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据Master Data >总帐科目 G/L Accounts >准备Preparations >定义科目组Define Account Group
复制系统已有的模板,一般5个组~~
现金银行科目-FIN.科目~~特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~
其他科目-SAKO.科目(资产)
其他资产科目-ANL.
损益-ERG.
物料-MAT.

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10.定义过账期间变式
T-code: OBBO
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accountings(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)  >分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fiscal Year and Posting Periods >记帐期间Posting Periods >定义未结清过帐期间变式Define Variants to Company Code

在您真正开始实施新AA之前,请先查看与总账相关的全局设置,特别是分类帐和货币。这将帮助您确定资产会计中所需的折旧设置。

11.将记账期间变式分配公司代码
T-code: OBBP
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期Fiscal Year and Posting Periods >记帐期间Posting Periods >将变式分配给公司代码Assign Variants to Company Code

在不同的分类账中集成过账:

主要是用于预收账款和预付账款也是要事先定义科目统驭科目和特别总账科目~~

  • 技术清算帐户
  • 要启用对不同分类帐系统的并行过帐,使用技术清算帐户进行资产收购和投资支持过帐。这是技术目的所必需的,每次过账后此帐户的余额始终为零。
  • 技术清算帐户必须是资产的对帐帐户,不能用于资产会计的科目确定(例如,表T095,T095B,T095P)

这个就是为之前定义的容差组定义相关的会计科目点击Posting Key进去设定科目需要在FS00中先定义一个会计科目56030010~~

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and Activation->Activate Asset Accounting (New)

14.定义销售/采购税代码
T-code: FTXP
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >销售/购置税Tax on Sales/Purchases >计算Calculation >定义销售/采购税代码 Define Tax Codes for Sales and Purchases
这只是定义文本的,科目设定在另一个路径~~

  • 分类账:

18.定义过账码(默认)
T-code: OB41
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >定义过帐码Define Posting Keys
系统自带的~
记账码作用:①确定凭证字段状态(不能跟FS00里面冲突,不然系统会报错),②借贷标示,③科目类型~~

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2.编辑科目表清单
T-code: OB13
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master Data >总帐科目 G/L Accounts >准备 Preparations >编辑科目表清单Edit List of Chart of Accounts

  • 其他货币:

29.对客户账户组分配编号范围
T-Code:OBAR
路径:IMG>财务会计(新)Financial Accountings(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable>客户账户Custmer Accounts>主数据Master Data>创建客户主记录的准备Preparations for Creating Customer Master Data>对客户账户组分配编号范围Assign Number Renges for Customer Accounts Groups

在 SAP IMG中将激活一个新的路径:

3.把科目表分配给公司代码
T-code: OB62
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New) >总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)  >主数据Master Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations >给科目表分配科目代码Assign Company Code to Chart of Accounts
科目表和公司代码是一对多的关系~~
把新建的科目表S225分配给公司代码S225~~
【注意】如果系统提示你这个公司代码已经有业务数据了,就不能更改科目表这些底层数据,删除主数据用OBR1,删除业务数据用OBR2~~

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